績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.98% | 2.56% | 0.67% | 1.64% | 8.50% | 11.50% | 34.06% | 73.14% |
| 基準指數 | 4.16% | 10.87% | 5.55% | 3.53% | -14.52% | 31.63% | 24.22% | -- |
| 同組平均 | 1.02% | 4.03% | 0.89% | 3.81% | 8.36% | 19.61% | 57.31% | 52.52% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 18% | 60% | 28% | 43% | 79% | 28% | 59% | 44% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 362.3000 | 0.7100 | 0.20% |
| 2025/04/08 | 361.5900 | -2.3300 | -0.64% |
| 2025/04/07 | 363.9200 | -1.5800 | -0.43% |
| 2025/04/06 | 365.5000 | -5.1500 | -1.39% |
| 2025/04/03 | 370.6500 | -1.7800 | -0.48% |
| 2025/04/02 | 372.4300 | 2.1300 | 0.58% |
| 2025/04/01 | 370.3000 | -0.4700 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 370.7700 | -3.3700 | -0.90% |
| 2025/03/30 | 374.1400 | 0.0800 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 374.0600 | 1.6800 | 0.45% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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